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山东理工职业学院国有资产清查实施方案
2017-01-11 09:56   审核人:

山东理工职业学院国有资产

清查工作实施方案

为进一步摸清国有资产家底,全面规范和加强国有资产管理,夯实管理基础,推进资产管理与预算管理、财务管理相结合,根据市财政局《关于认真组织开展全市行政事业单位国有资产清查工作的通知》要求,决定对全院国有资产进行全面彻底的清查。此次资产清查工作任务重、时间紧、要求高、难度大,为保证工作的顺利开展,结合学院实际情况,制定本实施方案。

一、  组织领导及工作职责

(一)组织领导

根据清查工作的要求,学院成立国有资产清查工作领导小组,统一领导学院各部门、院系的资产清查工作。

组长:孙琪

副组长: 申延金

成员:蔡淑宝  徐晖  黄炎  周雪峰   赵忠法  师以贺  王刚    王慎超  丛亮滋  李献华 甘天栋  张元华  王振海   马保安  冯建雨  李敬福  陈国民  王汝印  杜建勤  李德存  王连海   岳跃雪  张启学  范昭红  张荣旭  马新宁  静国梁  王玉国  黄琪  刘国军  王元成。

资产清查领导小组下设办公室,具体负责落实资产清查工作。

资产清查工作办公室主任:赵忠法

副主任: 孙友军  李克广 颜挺  

成员: 刘培龙  李飞  闵天  各部门、院系资产管理员

资产清查工作办公室成员集中办公,办公地点设在行政办公楼507室。

资产清查工作办公室下设2个专项工作组,包括财务清查组、实物清查组。各院系院长、行政处室的部门负责人为本单位资产清查工作的责任人,全面负责本单位的资产清查工作,各资产管理员为本次资产清查具体实施人,各院系、行政处室同时安排1-2名资产清查员协助本部门、院系资产管理员办理本单位的资产清查工作。

1.财务清查组,组长:周雪峰 副组长:李克广

2.实物清查组,组长: 赵忠法 副组长:孙友军  蔡法连  刘培龙

工作职责

1.领导小组及办公室工作职责:

资产清查工作领导小组工作职责:

1组织、指导、督察资产清查工作。

2) 研究决定资产清查工作中重大问题,审核资产清查工作结果、报表和资产损益认定等。

3)资产损益认定须经领导小组审核后报学院党委研究决定。

资产清查工作办公室工作职责:

1负责全院资产清查工作筹备,拟定资产清查工作总体方案,制定资产清查工作实施细则。

(2) 组织专项资产清查组业务人员培训;负责资产清查宣传报道、信息报送与传达。

(3) 负责与所委托中介机构的对接、协调。

4) 协调处理资产清查中发现的问题,重大问题向领导小组请示汇报。

5)负责专项资产清查组自查结果的复核验收与考评。

(6) 对资产清查清理出的各项资产盘盈和盘亏、报废及毁损等,按照资产清查工作要求进行分类,提出相关处理意见,报领导小组审核。

7) 汇总、编制资产清查报表,撰写资产清查工作总结报告,工作资料整理与归档。

8) 负责准备并向市财政局呈报相关材料,按照市财政局的批复,督办资产处置、财务处理及相关资产管理手续办理等。

(9) 提出加强学院国有资产管理的整改措施、实施计划和建立健全资产管理制度的建议。

2.各专项工作组工作职责:

1) 根据学院有关资产清查工作要求,制定专项资产清查工作计划和实施方案。

2) 负责本专项资产清查工作组业务人员培训。

3) 负责组织资产占有使用部门开展专项资产清查工作。

(4) 对资产清查中清理出的各项资产盘盈和盘亏、报废及报损等,按照资产清查要求进行分类,提出相关处理建议。

5) 编制专项资产清查报表,撰写资产清查工作总结报告。

6对资产清查工作中发现的问题,进行总结、分析,提出相应整改措施、实施计划和建立健全资产管理制度。

3.各部门、院系资产清查工作组职责:

1) 根据学院和专项资产清查组的安排和要求,负责本部门、院系占有、使用资产的清查工作,做到账实相符,账卡相符,不重不漏,查清资产来源、去向和管理情况。

(2) 对资产清查出的有账无物资产,由学院资产管理系统登记的原使用部门写出书面说明并提供相关证明材料,不能提供合法有效证明材料的,按照学院有关规定由责任人、单位负责人或部门、院系承担赔偿责任。

(3) 清查出的有物无账资产,按照资产分类,及时办理资产补录手续

4) 按时完成资产清查报表的编制及上报工作。

二、  资产清查的原则

(一) “四统一分”原则

资产清查工作按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级实施”的原则进行,各部门、院系要按照学院的要求组织实施所占有使用国有资产的清查工作。

(二) “谁使用、谁负责”的原则

本次清查要求以201512月份各部门、院系上报的资产数据为基准,登记资产原在哪个部门、院系(即使后来有变动,但未办过户手续的),则由哪个部门、院系负责清查,拥有使用权则同时负有管理责任。

(三) 全面彻底的原则

依据资产清查的要求,对于全部国有资产,不论其来源如何、状态如何,全部纳入清查范围,要求见物就点,不留死角,按照要求分门别类按实物逐一登记填表。

(四) 实事求是、准确无误的原则

清查资产必须如实反映资产的客观情况,要做到准确无误,不重不漏,帐、卡、物相符。

三、  清查的基准日、内容和步骤

(一)清查基准日

按照市财政局统一要求,以20151231日为本次资产清查的基准日。

(二)清查内容

本次资产清查的主要内容包括单位基本情况清理、账务清理、财产清查等。

1.单位基本情况清理:对学院机构设置、人员状况等基本情况进行全面清理。

2.账务清理:对学院的各种银行账号、各类库存现金、有价证券、各项资金往来和会计核算科目等基本账务情况进行全面核对和清理。

3.财产清查:对学院的各项资产进行全面的清理、核对和查实。学院对清查出的各种资产盘盈、损失和资金挂账应当按照资产清查要求进行分类,提出相关处理意见。

(三)工作步骤

1.准备及自查阶段 2016510- 2016 年5 月16 )。研究制订资产清查工作实施方案;组织开展业务培训及宣传,提高对资产清查工作的认识。资产办制作本次清查表格,通过学院网站及OA下发到各部门、院系,按要求据实填报。

2.清查登记阶段 2016516- 2016 年5 月31

资产清查工作办公室及各专项工作组会同中介机构,组织人员对账务进行全面清理,同时各部门、院系对占有使用的国有资产进行全面清点、核查,2016525日前(汽车学院、机电学院最迟2016531日前)各部门、院系完成资产清查登记工作。资产清查表格电子版通过OA上报学院资产管理办公室,纸质表格由使用人和部门、院系负责人签字确认后交资产清查工作领导小组。资产清查工作办公室会同中介机构将清查结果整理汇总后,与学院资产管理系统数据进行比对,整理出资产盘盈和损失数据并对系统数据进行修正;同时与学院财务帐面资产数据进行比对,进一步查遗补漏,对于发现的有帐无物或有物无帐等情况,必须查明原因,明确责任,确保帐实相符。

3.抽查核对阶段(2016531- 2016 年6 月10

学院资产清查工作小组会同中介机构对各部门、院系资产自查结果进行抽查,抽查率为20%,对抽查中发现的问题及时要求整改。

4.汇总、上报阶段 2016610- 2016 年6 月30 资产清查领导小组会同中介机构对本次清查结果进行审核、汇总,将申报文件、资产清查报表和资产清查工作报告等材料报送市财政局。同时,对清查出的资产盘盈、资产损失和资金挂账等事项,根据市财政局规定的程序,提出资产核实申请。以财政部门的批复,作为学院账务处理的依据。

4.整改阶段( 201671- 2016 年7 月10 )。各部门、院系针对资产清查工作中查出的问题,要分析原因,找出资产管理中存在的薄弱环节,提出整改意见,建立健全管理制度,切实做到家底常清,真正杜绝“前清后乱”和“清管两层皮”现象的发生。

山东理工职业学院

2016 510

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